Cash Management

• Actualice la posición de cambio y la posición de riesgo a partir de las previsiones entrados en cada divisa y de la gestión de la deuda, respectivamente.
• Actualice las cotizaciones de divisas y los tipos de interés, manualmente o mediante fichero de forma automática.
• Visualice en total seguridad la posición de cambio y la posición de tipo y tome decisiones de cobertura (SWAP, CAP, FLOOR, …).

• Valorice las posiciones por riesgo en el tiempo y consolidado.

• Integración automática de los ficheros bancarios recibidos para el punteo de previsiones.
• Tratamiento manual de los datos rechazados y de incoherencias.
• Guarde los datos bancarios para la conciliación contable y contabilización posterior y evite duplicidad de tareas.

• Descargue otro tipos de ficheros necesarios, otro que N43, fichero de extractos de tarjetas de crédito (para las notas de gastos).

• Genere los ficheros bancarios recibidos en automático para poder lanzar la conciliación contable.
• Importe los datos del mayor de banco desde la contabilidad o ERP, e identifique y trate las incoherencia para una máxima fiabilidad.

• Lance la conciliación y obtenga los estados de conciliación por cuentas, bancos, empresa, etc.
• Visualice en detalle la conciliación contable por empresa, banco, cuenta, … en cualquier momento

• Análisis de cualquier dato y en cualquier momento mediante la potencia de la base de datos.
• Genere informes de posición de tesorería diaria (saldos, tesorería neta, riesgos, etc.)

Utilice informe paquete para:

✔︎   La posición de tesorería diaria, reparto por banco, naturaleza de cobros / pagos

✔︎   La proyección a medio plazo de la tesorería por empresa.

• Visualice el Cuadro de Mando de tesorería en cualquier momento en un entorno de gestión integrado y fiable.
• Obtenga el informe de negocio bancario con cualquier periodicidad.

• Comunique al instante la posición de tesorería a la dirección financiera.
• Planifique las renovaciones de pólizas de crédito y actualización de tipo de interés.
• Envíe el documento de reclamaciones o informes a las entidades bancarias.
• Supervise la tesorería de grupo, centralizada o descentralizada y obtenga una visión de conjunto.

• Centralice los riesgos de tipo y de cambio de todas las empresas y obtenga una mejor gestión.
• Organice las revisiones del presupuesto de tesorería.
• Colaboración con los otros departamentos, por ejemplo clientes, sobre efecto de la evolución sobre el cash, al instante.
• Utilice los Objetivos Estratégicos para la negociación bancaria y otros organismos financieros.

• Cree procesos de integración sofisticados de cuentas a pagar y a cobrar de varios ERP, Contabilidad, … para ajustar las previsiones sin esfuerzo.
• Inyecte detalle de facturas por cliente y así, al mismo tiempo, poder puntear y actualizar las cuentas de clientes en la contabilidad.
• Descargue los mayores de cuentas bancarias para la conciliación contable, en el momento.
• Inyecte los datos de cotizaciones de divisas, tipo de intereses…

• Actualización en tiempo real de cualquier modificación llevada a cabo sobre el ERP, manteniendo los informes al día.