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Presupuesto y Planificación

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Elabore y gestione sus presupuestos
para tomar las decisiones correctas .
en todo momento

 

Una metodología y una solución 100% personalizada.

CPM - Presupuesto y Planificación
  • Se adapta a cualquier necesidad presupuestaria ya sea presupuesto tradicional, flexible, por actividades o Rolling Budget.
  • Permite la gestión de roles para dar acceso a cada usuario a la información que requiere para llevar a cabo las tareas correspondientes al proceso de planificación.
  • Integra y centraliza todos los datos independientemente de la fuente (Excel, ERP,  Bases de datos, etc.)
CPM - Presupuesto y Planificación
Acelere el proceso presupuestario y obtenga una visión global de los datos corporativos

Presupuesto y Forecast

Presupuesto y Forecast

Entre los datos una sola vez…

  • Cree sus presupuestos, forecast y escenarios en minutos, con el mínimo esfuerzo y la máxima integridad de datos.
  • Obtenga resultados rápidos y fiables. El uso de plantillas y fórmulas pre configuradas para la gestión de presupuestos y elaboración de previsiones evita que los datos se sobrescriban.
  • Realice análisis potentes con informes específicos, drill down, twist and turn, transacciones e informes enlazados, con 100% de trazabilidad.
CPM: Presupuesto y Planificación - Presupuesto y Forecast
  • 100% personalizable. Adapte su entorno de gestión en cuestión de minutos Añada nuevos productos, clientes, comerciales…
  • Gracias a su workflow, puede llevar el control en todo momento de las modificaciones realizadas sobre los presupuestos y forecasts y tener trazabilidad de quién los ha llevado a cabo.
  • Supervise el avance del proyecto e identifique fácilmente en qué etapa del proceso se encuentra cada miembro del equipo.

Presupuesto de Personal

Presupuesto de Personal

Entrada de los datos, por empleado o global…

CPM - Presupuesto y Planificación - Personal Planning
  • Importe los datos de empleados automáticamente y cree presupuestos detallados sin esfuerzos y con total integridad.
  • Añada los nuevos empleados con su puesto de trabajo, mes de incorporación, salario, FTE y actualice los empleados existentes directamente en la plantilla.
  • Consulte los datos históricos de empleados para elaborar el presupuesto, sin alterar datos históricos y garantice la seguridad de datos.
  • Visualice automáticamente el resumen del presupuesto por departamento, puesto de trabajo, etc. con el máximo detalle y total integridad
  • La cuenta de pérdidas y ganancias se actualiza automáticamente manteniendo el máximo detalle para los análisis y la validación.

Plan Financiero

Plan Financiero

 La visión financiera a largo plazo…

CPM - Presupuesto y Planificación - Planificación Financiera
  • Ajuste los planes financieros a nuevos negocios, estrategias, empresas, …y actualice los datos de ventas, gastos, CAPEX, préstamos, con el mínimo esfuerzo.
  • Aproveche los reporting mensuales, nuevos forecasts para actualizar los planes financieros a largo plazo en tiempo real.
  • Cree nuevos planes financieros más seguros, modifique las variables hipótesis, reevaluando los riesgos y calcule en total seguridad.
  • Simule varios escenarios (% ventas, tipo de interés, tipo de cambio, etc.) para cada plan financiero en tiempo real con 100% de integridad.
  • Provea una visión global de la estrategia para la Dirección General con máxima fluidez, de manera sistemática y con total trazabilidad (Versiones y Escenarios).

Planificación de Proyectos

Planificación de Proyectos

Gestione los proyectos….

CPM - Presupuesto y Planificación - Planificación Proyectos
  • Añada nuevos proyectos, ajuste los existentes, cambie imputaciones, … cuando lo necesite y sin ningún esfuerzo adicional.
  • Actualice los presupuestos de proyectos en tiempo real y difunda automáticamente las plantillas a usuarios para entrar los datos, cumpliendo con seguridad y derechos de usuarios
  • Proyectos integrados directamente en los presupuestos y planes financieros, para garantizar la exactitud de resultados con total integridad.
  • Gestione varios tipo de proyectos, con los clientes (facturación), internos o de inversión en una única herramienta.
  • Controle sus proyectos (fases, recursos, …) y su realización en cuanto a ingresos, costes, actividades en tiempo real y así ajustar los forecast con 100% de información.

Planificación CAPEX

Planificación CAPEX

Las inversiones prevista y su impacto …

CPM - Presupuesto y Planificación - Planificación CAPEX
  • Gestione los CAPEX por tipos de inversiones, nuevos activos, negocios, proyectos de inversión, con una única herramienta.
  • Asocie categorías, atributos, etc. (Nuevos Ingresos, Renovación, Aumento Capacidad, Normativa,…) para las entradas detalladas y así maximizar la capacidad de análisis.
  • Entre sus CAPEX según diferentes criterios: por % de venta, ebitda, Resultado antes de impuestos, etc. y/o por detallado, es decir inversión a inversión actualizando la PyG, Balance y Cash Flow automáticamente.
  • Importe los activos existentes para recalcular las dotaciones o bien solo las dotaciones desde el ERP y actualizar el presupuesto automáticamente.
  • Importe los activos existentes para recalcular las dotaciones o bien solo las dotaciones desde el ERP y actualizar el presupuesto automáticamente.

Deuda y Riesgo

Planificación de la deuda y Riesgo

Controle la gestión de la deuda…

CPM - Presupuesto y Planificación - Planificación de la deuda y Riesgo
  • Entre los Préstamos, como los créditos, en una sola herramientas y obtenga los cuadros de amortizaciones y olvídese de Excel.
  • Clasifique como bancarios, grupo o terceros (caso de crédito a socios, o bien préstamos por compra del negocio contratado con el vendedor) y mantenga el 100% de visibilidad y seguimiento.
  • A tipo variable o fijo, con pago anticipado o no, de distintas periodicidad (mes, trimestres, etc.) gestione el conjunto con integridad y actualice automáticamente los impactos financieros.
  • Las operaciones financieras están sujetas al riesgo de tipo de interés y deben cubrirse. Entre SWAP, CAP, FLOOR directamente en el cuadro de amortización y obtenga el 100% de fiabilidad de la información.
  • Obtenga 100% de trazabilidad de la gestión de la deuda con resumen consolidado presente y futuro de la situación.

Balance y Cash Flow

Planificación Balance y Cash Flow

Implicaciones financieras del presupuesto…

  • CPM - Presupuesto y Planificación - Balance
  • CPM - Presupuesto y Planificación - Cash Flow
  • Obtenga automáticamente la previsión del balance y del cash flow por el método directo o el método indirecto a partir del conjunto de presupuestos y parámetros financieros, .
  • Con los datos reales, el cálculo del cash flow y del balance previsional se lleva a cabo de forma automática. ¡reduzca los esfuerzos al 100%!
  • Actualice, de forma automática, los capex (entradas y salidas), reembolsos de la deuda y cualquier otro elemento cuyo impacto en el cash flow y el balance sea relevante.
  • Facilidad en restituir datos fiables, homogéneos y consolidados en cuanto a ratios y cuadros de mandos se refiere a partir de toda la información.
  • Obtenga la máxima trazabilidad con los detalles de circulante, capex o deuda y préstamos con un simple drill down, por tipo de capex, préstamos, entre otros…

Presupuesto y Forecast

Entre los datos una sola vez…

  • Cree sus presupuestos, forecast y escenarios en minutos, con el mínimo esfuerzo y la máxima integridad de datos.
  • Obtenga resultados rápidos y fiables. El uso de plantillas y fórmulas pre configuradas para la gestión de presupuestos y elaboración de previsiones evita que los datos se sobrescriban.
  • Realice análisis potentes con informes específicos, drill down, twist and turn, transacciones e informes enlazados, con 100% de trazabilidad
  • 100% personalizable. Adapte su entorno de gestión en cuestión de minutos. Añada nuevos productos, clientes, comerciales…
  • Gracias a su workflow, puede llevar el control en todo momento de las modificaciones realizadas sobre los presupuestos y forecasts y tener 100% de trazabilidad de quién los ha llevado a cabo.
  • Supervise el avance del proyecto e identifique fácilmente en qué etapa del proceso se encuentra cada miembro del equipo.
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Presupuesto de Personal

Entrada de los datos, por empleado o global…

  • Importe los datos de empleados automáticamente y cree presupuestos detallados sin esfuerzos y con total integridad.
  • Añada los nuevos empleados con su puesto de trabajo, mes de incorporación, salario, FTE, … y actualice los empleados existentes directamente en la plantilla.
  • Consulte los datos históricos de empleados para elaborar el presupuesto, sin alterar datos históricos y garantice la seguridad de datos.
  • Visualice automáticamente el resumen del presupuesto por departamento, puesto de trabajo, con el máximo detalle y total integridad
  • La cuenta de pérdidas y ganancias se actualiza automáticamente manteniendo el máximo detalle para los análisis y la validación.
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Plan Financiero

 La visión financiera a largo plazo…

  • Ajuste los planes financieros a nuevos negocios, estrategias, empresas, …y actualice los datos de ventas, gastos, CAPEX, préstamos, con el mínimo esfuerzo.
  • Aproveche los reporting mensuales, nuevos forecasts para actualizar los planes financieros a largo plazo en tiempo real.
  • Cree nuevos planes financieros más seguros, modifique las variables hipótesis, re evaluando los riesgos y calcule en total seguridad.
  • Simule varios escenarios (% ventas, tipo de interés, tipo de cambio, etc.) para cada plan financiero en tiempo real con 100% de integridad.
  • Provea una visión global de la estrategia para la Dirección General con máxima fluidez, de manera sistemática y con total trazabilidad (Versiones y Escenarios).
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Ahorre hasta 2/3 de su tiempo en la elaboración de sus presupuestos y forecasts

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Planificación de Proyectos

Gestione los proyectos….

  • Añada nuevos proyectos, ajuste los existentes, cambie imputaciones, etc. cuando lo necesite y sin ningún esfuerzo adicional.
  • Actualice los presupuestos de proyectos en tiempo real y difunda automáticamente las plantillas a usuarios para entrar los datos, cumpliendo con seguridad y derechos de usuarios.
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  • Proyectos integrados directamente en los presupuestos y planes financieros, para garantizar la exactitud de resultados con total integridad.
  • Gestione varios tipo de proyectos, con los clientes (facturación), internos o de inversión en una única herramienta.
  • Controle sus proyectos (fases, recursos, …) y su realización en cuanto a ingresos, costes, actividades en tiempo real y así ajustar los forecast con 100% de información.

Planificación CAPEX

Las inversiones prevista y su impacto …

  • Gestione los CAPEX por tipos de inversiones, nuevos activos, negocios, proyectos de inversión, con una única herramienta.
  • Asocie categorías, atributos, etc. (Nuevos Ingresos, Renovación, Aumento Capacidad, Normativa,…) para las entradas detalladas y así maximizar la capacidad de análisis.
  • Entre sus CAPEX según diferentes criterios: por % de venta, ebitda, Resultado antes de impuestos, etc. y/o por detallado, es decir inversión a inversión actualizando la PyG, Balance y Cash Flow automáticamente.
  • Importe los activos existentes para recalcular las dotaciones o bien solo las dotaciones desde el ERP y actualizar el presupuesto automáticamente.
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Planificación de la deuda y Riesgo

Controle la gestión de la deuda…

  • Entre los Préstamos, como los créditos, en una sola herramienta y obtenga los cuadros de amortizaciones y olvídese de Excel.
  • Clasifique como bancarios, grupo o terceros (caso de crédito a socios, o bien préstamos por compra del negocio contratado con el vendedor) y mantenga el 100% de visibilidad y seguimiento.
  • A tipo variable o fijo, con pago anticipado o no, de distintas periodicidad (mes, trimestres, etc.) gestione el conjunto con integridad y actualice automáticamente los impactos financieros.
  • Las operaciones financieras están sujetas al riesgo de tipo de interés y deben cubrirse. Entre SWAP, CAP, FLOOR directamente en el cuadro de amortización y obtenga el 100% de fiabilidad de la información.
  • Obtenga 100% de trazabilidad de la gestión de la deuda con resumen consolidado presente y futuro de la situación.
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Planificación Balance y Cash Flow

Implicaciones financieras del presupuesto…

  • Obtenga automáticamente la previsión del balance y del cash flow por el método directo o el método indirecto a partir del conjunto de presupuestos y parámetros financieros, .
  • Con los datos reales, el cálculo del cash flow y del balance previsional se lleva a cabo de forma automática. ¡reduzca los esfuerzos al 100%!
  • Actualice, de forma automática, los capex (entradas y salidas), reembolsos de la deuda y cualquier otro elemento cuyo impacto en el cash flow y el balance sea relevante.
  • Facilidad en restituir datos fiables, homogéneos y consolidados en cuanto a ratios y cuadros de mandos se refiere a partir de toda la información.
  • Obtenga la máxima trazabilidad con los detalles de circulante, capex o deuda y préstamos con un simple drill down, por tipo de capex, préstamos, entre otros…
  • CPM - Presupuesto y Planificación - Balance
  • CPM - Presupuesto y Planificación - Cash Flow

  • Adaptabilidad

    Adaptación a los cambios del negocio de manera eficaz.

  • Rapidez

    Soluciones ágiles con resultados inmediatos.

  • Fiabilidad

    Garantía en la exactitud e integridad de los datos.

  • Flexibilidad

    Soluciones flexibles y escalables, 100% personalizables.

  • Trazabilidad

    Control en todo momento de las modificaciones realizadas

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La integridad de los datos, el elemento clave del control de negocio.
Mercur Business Control

Nuestros sistemas se integran con cualquier sistema(s) que la organización utilice para homogeneizar el proceso de datos y obtener una máxima integridad.

 

Integración de diferentes fuentes de datos:

  • Importación desde SQL a través de queries directos sobre la base de datos
  • Importación de ficheros planos (CSV, TXT)
  • Importación desde Excel
  • Importación desde múltiples sistemas:
    • ERP (SAP, Navision, SAGE, Oracle, etc.)
    • CRM
    • Nóminas
    • Ventas
    • Booking

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