Gestion de trésorerie
… Et répondre efficacement aux
des engagements envers des tiers.
La gestion des liquidités est l’élément vital de l’entreprise, car sans liquidités, il n’y a pas d’activité.
Plus concrètement, notre gestion de trésorerie doit être réactive en combinant nos engagements envers les tiers, en favorisant nos relations avec les banques et en assurant le financement à court et à long terme de l’entreprise.
Le trésorier doit gérer la trésorerie au quotidien et choisir les meilleurs financements (éviter les découverts, minimiser les frais financiers) ou effectuer les placements adéquats, maîtriser les risques financiers (taux de change et taux d’intérêt) et contrôler les banques. Le trésorier doit gérer la trésorerie au quotidien et choisir le meilleur financement (éviter le découvert, minimiser les frais financiers) ou faire les bons investissements, maîtriser les risques financiers (taux de change et taux d’intérêt) et contrôler les banques.
Il doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de frais financiers inutiles dus à une mauvaise utilisation de la position et de la compensation. Il doit également collaborer avec le gestionnaire de crédit et s’assurer de la fiabilité des recouvrements, ainsi qu’identifier les éventuels décalages de trésorerie.
En outre, il devrait faciliter les processus et le partage avec les comptables pour l’enregistrement du journal de caisse et la réconciliation comptable.
L'argent n'est pas la seule solution, mais il fait la différence " Barack Obama
Contrôlez vos dépenses financières et évitez les dépenses inutiles.
Gestion de la trésorerie
Gestion de la trésorerie
Prévoir sa liquidité à court terme…
- Obtenez des prévisions de paiement et d’encaissement actualisées en quelques secondes, avec des fichiers en mode batch ou manuellement.
- La solution annote automatiquement les prévisions avec les relevés bancaires. Traitez les ”rejets” et établissez la position de trésorerie quotidienne.
- Équilibrer les soldes bancaires entre les comptes et les entreprises afin d’éviter les dépenses financières inutiles.
- Visualisez les flux de trésorerie par flux, code budgétaire, etc. en un seul clic, ou utilisez la fonction d’analyse descendante pour accéder aux détails.
- Prenez des décisions en matière de trésorerie, d’investissement et de financement en toute intégrité et sécurité.
- Suivez l’avancement du projet et identifiez facilement où se trouve chaque membre de l’équipe dans le processus.
Gestion des risques
Gestion des risques
Visualiser les risques liés aux taux de change et aux devises…
- Mettre à jour la position de change et la position de risque sur la base des prévisions saisies dans chaque devise et de la gestion de la dette, respectivement.
- Mettez à jour les taux de change et les taux d’intérêt, manuellement ou automatiquement par fichier.
- Visualisez le taux de change et la position de change en toute sécurité et prenez des décisions de couverture (SWAP, CAP, FLOOR, …).
- Valoriser les positions par risque dans le temps et sur une base consolidée.
Budget du Trésor
Budget du Trésor
Projection des flux de trésorerie à moyen terme…
- Importez automatiquement le compte de résultat, ainsi que les paramètres nécessaires (TVA, conditions d’encaissement et de paiement) pour calculer le budget de trésorerie.
- Mettez automatiquement à jour les données du budget de trésorerie réel à partir de la trésorerie ou de la comptabilité.
- Comparez, chaque mois, le budget de trésorerie avec les données réelles, en un seul clic.
- Simulez le budget de trésorerie chaque mois en combinant les données réelles et les données budgétaires en quelques secondes.
Trésorerie consolidée
Trésorerie consolidée
Consolider les positions…
- Consolidation automatique des positions de trésorerie au niveau mondial: pays, entreprise, devise, … avec une traçabilité à 100 %.
- Utilisez, pour chaque entreprise, des intégrations multi-banques et multi-formats pour télécharger automatiquement les relevés bancaires tous les jours.
- Fournissez à chaque trésorier du groupe les mêmes procédures d’adaptation des données prévisionnelles téléchargées depuis l’ERP.
- Éliminez les PDF, Excel, etc., pour envoyer les positions de trésorerie. Tout est intégré à 100 % avec une fiabilité maximale des données.
- Prenez des décisions de couverture. Visualisez les positions globales, y compris dans les pays à haut risque, qui ne permettent pas aux liquidités de circuler.
Communication bancaire
Communication bancaire
Mise à jour des coordonnées bancaires …
- Intégration automatique des fichiers bancaires reçus pour les prévisions.
- Traitement manuel des données rejetées et des incohérences.
- Sauvegardez les coordonnées bancaires pour les rapprochements et les écritures comptables ultérieurs et évitez la duplication des tâches.
- Téléchargez les autres types de fichiers nécessaires, autres que le N43, fichier de relevé de carte de crédit (pour les notes de frais).
Détachement
Détachement
Gagner en productivité …
- Identifiez les transactions à comptabiliser automatiquement et traitez-les en une seule fois.
- Traiter les opérations identifiées dans le relevé bancaire qui n’existent pas dans les comptes, telles que : les prélèvements, les commissions, les décisions financières, etc.
- Gérer les encaissements des clients et leur répartition par facture pour les faire correspondre dans l’ERP et mettre à jour les comptes débiteurs.
- Générez des comptes sans effort, chaque jour, chaque mois, avec une traçabilité à 100 %.
Rapprochement bancaire
Rapprochement bancaire
Vérifier les comptes bancaires…
- Générer automatiquement les fichiers bancaires reçus afin de pouvoir lancer la réconciliation comptable.
- Importez les données du grand livre de banque à partir de la comptabilité ou de l’ERP, et identifiez et traitez les incohérences pour une fiabilité maximale.
- Lancez le rapprochement et obtenez des états de rapprochement par comptes, banques, entreprises, etc.
- Visualisez en détail le rapprochement comptable par société, banque, compte, … à tout moment.
Rapports et tableaux de bord
Rapports et tableaux de bord
Gagner en productivité …
- Analyse de n’importe quelle donnée à n’importe quel moment grâce à la puissance de la base de données.
- Produire des rapports quotidiens sur la position de trésorerie (soldes, trésorerie nette, risques, etc.).
Utilisez le paquet de rapports pour :
✔︎ Situation quotidienne de la trésorerie, ventilation par banque, nature des encaissements / paiements
✔︎ Projection à moyen terme des flux de trésorerie par entreprise.
- Consultez à tout moment le tableau de bord de la trésorerie dans un environnement de gestion intégré et fiable.
- Obtenez le rapport d’activité bancaire à n’importe quelle périodicité.
Flux de travail et messagerie
Flux de travail et messagerie
Communiquer, informer, envoyer…
- Communiquer instantanément la position de trésorerie à la direction financière.
- Planifier les renouvellements de la politique de crédit et les mises à jour des taux d’intérêt.
- Envoyez le document de plainte ou les rapports aux banques.
- Contrôlez la trésorerie du groupe, centralisée ou décentralisée, et obtenez une vue d’ensemble.
- Centraliser les risques liés aux devises et aux taux de change de toutes les entreprises et obtenir une meilleure gestion.
- Organiser les examens du budget de trésorerie.
- Collaboration avec d’autres départements, par exemple les clients, sur l’effet des développements sur les liquidités, instantanément.
- Utilisez les objectifs stratégiques pour négocier avec les banques et autres institutions financières.
ETL intégré
ETL intégré
Optimiser le traitement des données…
- Créez des processus d’intégration sophistiqués des comptes créditeurs et débiteurs à partir de divers systèmes ERP, comptables, … pour ajuster les prévisions sans effort.
- Injecter le détail des factures par client et ainsi, en même temps, pouvoir pointer et mettre à jour les comptes clients dans la comptabilité.
- Téléchargez les livres de comptes bancaires pour le rapprochement comptable, sur place.
- Injectez des données sur les taux de change, les taux d’intérêt…
- Mise à jour en temps réel de toute modification apportée à l’ERP, ce qui permet d’actualiser les rapports.
Gestion de la trésorerie
Prévoir sa liquidité à court terme…
- Obtenez des prévisions de paiement et d’encaissement actualisées en quelques secondes, avec des fichiers en mode batch ou manuellement.
- La solution annote automatiquement les prévisions avec les relevés bancaires. Traitez les ”rejets” et établissez la position de trésorerie quotidienne.
- Équilibrer les soldes bancaires entre les comptes et les entreprises afin d’éviter les dépenses financières inutiles.
- Visualisez les flux de trésorerie par flux, code budgétaire, etc. en un seul clic, ou utilisez la fonction d’analyse descendante pour accéder aux détails.
- Prenez des décisions en matière de trésorerie, d’investissement et de financement en toute intégrité et sécurité.
- Suivez l’avancement du projet et identifiez facilement où se trouve chaque membre de l’équipe dans le processus.
Gestion des risques
Visualiser les risques liés aux taux de change et aux devises…
- Mettre à jour la position de change et la position de risque sur la base des prévisions saisies dans chaque devise et de la gestion de la dette, respectivement.
- Mettez à jour les taux de change et les taux d’intérêt, manuellement ou automatiquement par fichier.
- Visualisez letaux de change et la position de change en toute sécuritéet prenez des décisions de couverture (SWAP, CAP, FLOOR, …).
- Valoriser les positions par risque dans le temps et sur une base consolidée.
Budget du Trésor
Projection des flux de trésorerie à moyen terme…
- Importez automatiquement le compte de résultat, ainsi que les paramètres nécessaires (TVA, conditions d’encaissement et de paiement) pour calculer le budget de trésorerie.
- Mettez automatiquement à jour les données du budget de trésorerie réel à partir de la trésorerie ou de la comptabilité.
- Comparez, chaque mois, le budget de trésorerie avec les données réelles, en un seul clic.
- Simulez le budget de trésorerie chaque mois en combinant les données réelles et les données budgétaires en quelques secondes.
Divisez par 3 le temps de traitement des positions de trésorerie, de liquidité et de risque.
Trésorerie consolidée
Consolider les positions…
- Consolidation automatique des positions de trésorerie au niveau mondial: pays, entreprise, devise, … avec une traçabilité à 100 %.
- Utilisez, pour chaque entreprise, des intégrations multi-banques et multi-formats pour télécharger automatiquement les relevés bancaires tous les jours.
- Fournissez à chaque trésorier du groupe les mêmes procédures d’adaptation des données prévisionnelles téléchargées depuis l’ERP.
- Éliminez les PDF, Excel, etc., pour envoyer les positions de trésorerie. Tout est intégré à 100 % avec une fiabilité maximale des données.
- Prenez des décisions de couverture. Visualisez les positions globales, y compris dans les pays à haut risque, qui ne permettent pas aux liquidités de circuler.
Communication bancaire
Mise à jour des coordonnées bancaires …
- Intégration automatique des fichiers bancaires reçus pour les prévisions.
- Traitement manuel des données rejetées et des incohérences.
- Sauvegardez les coordonnées bancaires pour les rapprochements et les écritures comptables ultérieurs et évitez la duplication des tâches.
- Téléchargez les autres types de fichiers nécessaires, autres que le N43, fichier de relevé de carte de crédit (pour les notes de frais).
Détachement
Gagner en productivité …
- Identifiez les transactions à comptabiliser automatiquement et traitez-les en une seule fois.
- Traiter les opérations identifiées dans le relevé bancaire qui n’existent pas dans les comptes, telles que : les prélèvements, les commissions, les décisions financières, etc.
- Gérer les encaissements des clients et leur répartition par facture pour les faire correspondre dans l’ERP et mettre à jour les comptes débiteurs.
- Générez des comptes sans effort, chaque jour, chaque mois, avec une traçabilité à 100 %.
Rapprochement bancaire
Vérifier les comptes bancaires…
- Générer automatiquement les fichiers bancaires reçus afin de pouvoir lancer la réconciliation comptable.
- Importez les données du grand livre de banque à partir de la comptabilité ou de l’ERP, et identifiez et traitez les incohérences pour une fiabilité maximale.
- Lancez le rapprochement et obtenez des états de rapprochement par comptes, banques, entreprises, etc.
- Visualisez en détail le rapprochement comptable par société, banque, compte, … à tout moment.
Rapports et tableaux de bord
Gagner en productivité …
- Analyse de n’importe quelle donnée à n’importe quel moment grâce à la puissance de la base de données.
- Produire des rapports quotidiens sur la position de trésorerie (soldes, trésorerie nette, risques, etc.).
Utilisez le paquet de rapports pour :
✔︎ Situation de trésorerie journalière, ventilation par banque, nature des encaissements / paiements
✔︎ Projection à moyen terme des flux de trésorerie par entreprise.
- Consultez à tout moment le tableau de bord de la trésorerie dans un environnement de gestion intégré et fiable.
- Obtenez le rapport d’activité bancaire à n’importe quelle périodicité.
Flux de travail et messagerie
Communiquer, informer, envoyer…
- Communiquer instantanément la position de trésorerie à la direction financière.
- Planifier les renouvellements de la politique de crédit et les mises à jour des taux d’intérêt.
- Envoyez le document de plainte ou les rapports aux banques.
- Contrôlez la trésorerie du groupe, centralisée ou décentralisée, et obtenez une vue d’ensemble.
- Centraliser les risques liés aux devises et aux taux de change de toutes les entreprises et obtenir une meilleure gestion.
- Organiser les examens du budget de trésorerie.
- Collaboration avec d’autres départements, par exemple les clients, sur l’effet des développements sur les liquidités, instantanément.
- Utilisez les objectifs stratégiques pour négocier avec les banques et autres institutions financières.
ETL intégré
Optimiser le traitement des données…
- Créez des processus d’intégration sophistiqués des comptes créditeurs et débiteurs à partir de divers systèmes ERP, comptables, … pour ajuster les prévisions sans effort.
- Injecter le détail des factures par client et ainsi, en même temps, pouvoir pointer et mettre à jour les comptes clients dans la comptabilité.
- Téléchargez les livres de comptes bancaires pour le rapprochement comptable, sur place.
- Injectez des données sur les taux de change, les taux d’intérêt…
- Mise à jour en temps réel de toute modification apportée à l’ERP, ce qui permet d’actualiser les rapports.
Adaptabilité
S'adapter efficacement aux changements de l'entreprise.
Vitesse
Des solutions agiles avec des résultats immédiats.
Fiabilité
Garantie de l'exactitude et de l'exhaustivité des données.
Flexibilité
Des solutions flexibles et évolutives, 100% personnalisables.
Traçabilité
Contrôle à tout moment des modifications apportées
UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE
L’intégrité des données, l’élément clé du contrôle des entreprises.
Nos systèmes s’intègrent à tous les systèmes utilisés par l’organisation afin de normaliser le traitement des données et d’atteindre une intégrité maximale.
Intégration de différentes sources de données :
- Importation à partir de SQL par le biais de requêtes directes à la base de données
- Importation de fichiers plats (CSV, TXT)
- Importation à partir d’Excel
- Importation à partir de plusieurs systèmes :
- ERP (SAP, Navision, SAGE, Oracle, etc.)
- CRM
- Paiements
- Vente
- Réservation
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